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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 471.00 | 3 049.00 | 12 422.00 | 15 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 021.00 | 69 115.00 | 86 906.00 | 156 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
BZ Autres créances | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
CF Disponibilités | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 419.00 | | 157 419.00 | 157 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 440.00 | 69 115.00 | 244 325.00 | 313 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
DH Report à nouveau | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DL TOTAL (I) | 111 688.00 | | | 111 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 325.00 | | | 244 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 881.00 | | 287 881.00 | 287 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 881.00 | | 287 881.00 | 287 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 340.00 | | | 288 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 506.00 | | | 276 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 917.00 | | 104.00 | 155 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117.00 | | 104.00 | 19 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 050.00 | 16.00 | | 66 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 050.00 | 16.00 | | 66 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
UX Autres créances clients | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VC Groupe et associés | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 910.00 | 83 439.00 | 15 471.00 | 98 910.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 129.00 | | | 131 129.00 |