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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 657.00 | 25 638.00 | 1 019.00 | 26 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 968.00 | 41 811.00 | 157.00 | 41 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 186.00 | 3 049.00 | 13 137.00 | 16 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 295.00 | 70 498.00 | 88 797.00 | 159 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
CF Disponibilités | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 785.00 | | 185 785.00 | 185 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 080.00 | 70 498.00 | 274 582.00 | 345 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
DH Report à nouveau | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DL TOTAL (I) | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 329.00 | | | 106 329.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 582.00 | | | 274 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 803.00 | | 300 803.00 | 300 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 803.00 | | 300 803.00 | 300 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 789.00 | | | 301 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 728.00 | | | 291 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 021.00 | | 3 274.00 | 156 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 066.00 | | 2 559.00 | 66 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 221.00 | | 715.00 | 19 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 066.00 | 1 383.00 | | 66 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 066.00 | 1 383.00 | | 66 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
UX Autres créances clients | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 038.00 | 24 853.00 | 16 186.00 | 41 038.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
ST Autres comptes | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
YT Sous‐traitance | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 510.00 | | | 101 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |