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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 657.00 | 25 907.00 | 750.00 | 26 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 346.00 | 3 049.00 | 13 297.00 | 16 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 456.00 | 70 924.00 | 88 531.00 | 159 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 408.00 | | 89 408.00 | 89 408.00 |
CF Disponibilités | 48 584.00 | | 48 584.00 | 48 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 636.00 | | 161 636.00 | 161 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 092.00 | 70 924.00 | 250 167.00 | 321 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
DH Report à nouveau | 98 274.00 | | | 98 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
DL TOTAL (I) | 146 498.00 | | | 146 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 167.00 | | | 250 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 015.00 | | 319 015.00 | 319 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 015.00 | | 319 015.00 | 319 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 664.00 | | | -9 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 475.00 | | | 319 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 559.00 | | | 308 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 295.00 | 160.00 | | 159 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 936.00 | 160.00 | | 19 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 449.00 | 426.00 | | 67 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 449.00 | 426.00 | | 67 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
UX Autres créances clients | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 333.00 | 14 987.00 | 16 346.00 | 31 333.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 669.00 | 103 669.00 | | 103 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
ST Autres comptes | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
YT Sous‐traitance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |