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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 923.00 | 7 811.00 | 3 112.00 | 10 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 278.00 | 127 220.00 | 5 058.00 | 132 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 121.00 | 23 258.00 | 3 863.00 | 27 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 659.00 | 158 289.00 | 15 370.00 | 173 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
BZ Autres créances | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
CF Disponibilités | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 335.00 | | 131 335.00 | 131 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 994.00 | 158 289.00 | 146 705.00 | 304 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 631.00 | 87 416.00 | | 55 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 548.00 | -11 785.00 | | 32 548.00 |
DL TOTAL (I) | 96 980.00 | 84 431.00 | | 96 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 480.00 | | 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 265.00 | 13 668.00 | | 14 265.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 725.00 | 49 148.00 | | 49 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 705.00 | 133 580.00 | | 146 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 725.00 | 14 148.00 | | 14 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 397.00 | | | 200 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 738.00 | 173 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 253.00 | 170 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 574.00 | | | 193 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 220.00 | 5 807.00 | 26 738.00 | 179 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 735.00 | 5 807.00 | 23 253.00 | 175 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 638.00 | 100 383.00 | 2 255.00 | 102 638.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 725.00 | 14 725.00 | 35 000.00 | 49 725.00 |