| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 488.00 | 7 940.00 | 548.00 | 8 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 671.00 | 111 671.00 | | 111 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 231.00 | 17 571.00 | 1 660.00 | 19 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 473.00 | 137 182.00 | 3 290.00 | 140 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
BZ Autres créances | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CF Disponibilités | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 128.00 | 137 182.00 | 97 945.00 | 235 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | 28 179.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 612.00 | 38 596.00 | | 43 612.00 |
DL TOTAL (I) | 53 187.00 | 75 575.00 | | 53 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 330.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 590.00 | 13 313.00 | | 9 590.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 758.00 | 48 940.00 | | 44 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 945.00 | 124 515.00 | | 97 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 758.00 | 13 940.00 | | 9 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 473.00 | | | 140 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 638.00 | 3 544.00 | | 133 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 638.00 | 3 544.00 | | 133 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VC Groupe et associés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 594.00 | 61 548.00 | 16 046.00 | 77 594.00 |
VW T.V.A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 758.00 | 9 758.00 | 35 000.00 | 44 758.00 |