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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 488.00 | 7 530.00 | 958.00 | 8 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 671.00 | 109 551.00 | 2 120.00 | 111 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 231.00 | 16 558.00 | 2 673.00 | 19 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 473.00 | 133 638.00 | 6 834.00 | 140 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
BZ Autres créances | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 681.00 | | 117 681.00 | 117 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 154.00 | 133 638.00 | 124 515.00 | 258 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 179.00 | 55 631.00 | | 28 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 596.00 | 32 548.00 | | 38 596.00 |
DL TOTAL (I) | 75 575.00 | 96 980.00 | | 75 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 163.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 313.00 | 14 265.00 | | 13 313.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 940.00 | 49 725.00 | | 48 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 515.00 | 146 705.00 | | 124 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 940.00 | 14 725.00 | | 13 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 659.00 | | | 173 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 255.00 | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 187.00 | 140 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 931.00 | 139 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 322.00 | | | 170 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 289.00 | 5 444.00 | 30 094.00 | 158 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 289.00 | 5 444.00 | 30 094.00 | 158 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VC Groupe et associés | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 897.00 | 78 851.00 | 16 046.00 | 94 897.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 940.00 | 13 940.00 | 35 000.00 | 48 940.00 |