| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 072.00 | 14 359.00 | 32 712.00 | 47 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 213.00 | 34 537.00 | 36 676.00 | 71 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 64 268.00 | | 64 268.00 | 64 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 750.00 | 72 482.00 | 69 268.00 | 141 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 964.00 | 107 019.00 | 105 945.00 | 212 964.00 |
CU Autres participations | 18 363.00 | 14 400.00 | 3 963.00 | 18 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
DH Report à nouveau | -161 223.00 | -151 497.00 | | -161 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 963.00 | -9 726.00 | | -4 963.00 |
DL TOTAL (I) | -20 582.00 | -15 619.00 | | -20 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 957.00 | 104 857.00 | | 122 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 663.00 | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 2 977.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 527.00 | 109 498.00 | | 126 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 945.00 | 93 878.00 | | 105 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 527.00 | 109 498.00 | | 126 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | 6 666.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 5 023.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | 1 643.00 | | 1 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 963.00 | -9 726.00 | | -4 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 042.00 | 18 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 042.00 | 71 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 882.00 | 1 255.00 | | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 882.00 | 1 255.00 | | 18 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 957.00 | 122 957.00 | | 122 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |