| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 072.00 | 15 614.00 | 31 457.00 | 47 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 213.00 | 35 792.00 | 35 421.00 | 71 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 054.00 | 72 482.00 | 69 571.00 | 142 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 267.00 | 108 274.00 | 104 992.00 | 213 267.00 |
CU Autres participations | 18 363.00 | 14 400.00 | 3 963.00 | 18 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
DH Report à nouveau | -166 187.00 | -161 223.00 | | -166 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 306.00 | -4 963.00 | | -5 306.00 |
DL TOTAL (I) | -25 889.00 | -20 582.00 | | -25 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 957.00 | 122 957.00 | | 127 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 684.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | 1 886.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 882.00 | 126 527.00 | | 130 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 992.00 | 105 945.00 | | 104 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742.00 | 6 872.00 | | 5 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 048.00 | 11 835.00 | | 11 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 306.00 | -4 963.00 | | -5 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 957.00 | 127 957.00 | | 127 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 882.00 | 130 882.00 | | 130 882.00 |