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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
AP Constructions | 47 899.00 | 16 972.00 | 30 927.00 | 47 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 863.00 | 37 150.00 | 40 713.00 | 77 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 383.00 | 72 482.00 | 55 901.00 | 128 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 247.00 | 109 632.00 | 96 614.00 | 206 247.00 |
CU Autres participations | 18 363.00 | 14 400.00 | 3 963.00 | 18 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
DH Report à nouveau | -171 493.00 | -166 187.00 | | -171 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 640.00 | -5 306.00 | | -8 640.00 |
DL TOTAL (I) | -34 530.00 | -25 889.00 | | -34 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 048.00 | 127 957.00 | | 129 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 823.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | 1 101.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 144.00 | 130 882.00 | | 131 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 614.00 | 104 992.00 | | 96 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 144.00 | 130 882.00 | | 131 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908.00 | 5 742.00 | | 5 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 548.00 | 11 048.00 | | 14 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 640.00 | -5 306.00 | | -8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 049.00 | 129 049.00 | | 129 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 145.00 | 131 145.00 | | 131 145.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |