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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 682.00 | 39 938.00 | 48 745.00 | 88 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 380.00 | 312 596.00 | 133 784.00 | 446 380.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 000.00 | 352 534.00 | 252 466.00 | 605 000.00 |
BT Marchandises | 922 901.00 | 114 569.00 | 808 332.00 | 922 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 993.00 | 44 623.00 | 1 737 370.00 | 1 781 993.00 |
BZ Autres créances | 620 507.00 | | 620 507.00 | 620 507.00 |
CF Disponibilités | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 845.00 | 159 192.00 | 3 387 653.00 | 3 546 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 845.00 | 511 725.00 | 3 640 120.00 | 4 151 845.00 |
CU Autres participations | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 240.00 | 1 589 884.00 | | 1 552 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 676.00 | -37 644.00 | | 210 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 333.00 | 4 878.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 292.00 | 1 894 161.00 | | 2 102 292.00 |
DP Provisions pour risques | 38 773.00 | 124 437.00 | | 38 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 773.00 | 124 437.00 | | 38 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 926.00 | 292 959.00 | | 102 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 996.00 | 957 142.00 | | 1 003 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 857.00 | 340 406.00 | | 356 857.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 17 721.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 123.00 | 1 608 227.00 | | 1 466 123.00 |
ED (V) | 32 932.00 | 34 510.00 | | 32 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 120.00 | 3 661 335.00 | | 3 640 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 032 910.00 | | 7 032 910.00 | 7 032 910.00 |
FG Production vendue services | 878 554.00 | | 878 554.00 | 878 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 464.00 | | 7 911 464.00 | 7 911 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 135 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 28 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 886 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 384.00 | 3 500.00 | | 14 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 545.00 | 3 545.00 | | 2 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 929.00 | 33 688.00 | | 16 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 20 758.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 36 768.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 918.00 | -3 080.00 | | 15 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 013.00 | -30 974.00 | | -16 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 104 565.00 | 8 618 009.00 | | 8 104 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 889.00 | 8 655 653.00 | | 7 893 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 676.00 | -37 644.00 | | 210 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 793.00 | | 100 414.00 | 658 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 393.00 | | 53 857.00 | 177 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 337.00 | | | 456 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 063.00 | | 46 557.00 | 25 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 357.00 | 51 855.00 | 140 678.00 | 441 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 756.00 | 9 903.00 | 130 721.00 | 160 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 601.00 | 41 952.00 | 9 957.00 | 280 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 437.00 | 2 664.00 | 88 328.00 | 124 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 143.00 | 36 801.00 | 32 375.00 | 110 143.00 |
6T Sur comptes clients | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 766.00 | 36 801.00 | 32 375.00 | 154 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 203.00 | 39 465.00 | 120 703.00 | 279 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 465.00 | 120 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 996.00 | 1 003 996.00 | | 1 003 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 340.00 | 167 340.00 | | 167 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 260.00 | 126 260.00 | | 126 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 149.00 | | | 1 724 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
VB T. V. A. | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
VC Groupe et associés | 412 984.00 | | | 412 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 926.00 | 60 227.00 | 42 699.00 | 102 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 530.00 | 2 399 798.00 | 114 733.00 | 2 514 530.00 |
VW T.V.A. | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 055.00 | 1 456 356.00 | 42 699.00 | 1 499 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |