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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 438.00 | 84 473.00 | 19 965.00 | 104 438.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 794.00 | 4 294.00 | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 669.00 | 147 924.00 | 220 746.00 | 368 669.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 276.00 | | 56 276.00 | 56 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 585.00 | 233 191.00 | 391 395.00 | 624 585.00 |
BT Marchandises | 1 326 299.00 | 130 466.00 | 1 195 833.00 | 1 326 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 905.00 | 220 116.00 | 1 968 789.00 | 2 188 905.00 |
BZ Autres créances | 134 967.00 | | 134 967.00 | 134 967.00 |
CF Disponibilités | 208 813.00 | | 208 813.00 | 208 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 510.00 | 350 583.00 | 3 539 927.00 | 3 890 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 095.00 | 583 773.00 | 3 931 322.00 | 4 515 095.00 |
CU Autres participations | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 014.00 | 1 864 107.00 | | 1 935 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 502.00 | 70 907.00 | | 45 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 559.00 | 2 272 057.00 | | 2 314 559.00 |
DP Provisions pour risques | 7 722.00 | 7 655.00 | | 7 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 722.00 | 7 655.00 | | 7 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 527.00 | 301 059.00 | | 393 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 577.00 | 1 044 650.00 | | 720 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 000.00 | 527 565.00 | | 479 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 075.00 | 134 296.00 | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 041.00 | 2 016 432.00 | | 1 609 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 322.00 | 4 296 144.00 | | 3 931 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 224 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 978 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 202 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 311 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 239 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 106 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 574 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 500.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 602.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 020.00 | 602.00 | | 165 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 980.00 | -102.00 | | 334 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 653.00 | -3 827.00 | | 17 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 816 714.00 | 8 753 810.00 | | 9 816 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 211.00 | 8 682 903.00 | | 9 774 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 502.00 | 70 907.00 | | 45 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 290.00 | | 296 297.00 | 732 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 278.00 | 66 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 002.00 | 624 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 862.00 | 184 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 862.00 | 373 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 239.00 | | 69 061.00 | 240 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 871.00 | | 198 749.00 | 430 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 180.00 | | 28 487.00 | 61 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 781.00 | 41 878.00 | 247 468.00 | 438 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 719.00 | 21 690.00 | 13 936.00 | 76 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 062.00 | 20 188.00 | 233 532.00 | 362 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 655.00 | 2 898.00 | 2 831.00 | 7 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 710.00 | 67 002.00 | 66 246.00 | 129 710.00 |
6T Sur comptes clients | 21 482.00 | 198 634.00 | | 21 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 192.00 | 265 637.00 | 66 246.00 | 151 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 847.00 | 268 535.00 | 69 077.00 | 158 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 535.00 | 69 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 577.00 | 720 577.00 | | 720 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UP Prêts | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 851.00 | 1 956 851.00 | | 1 956 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 054.00 | 235 054.00 | | 232 054.00 |
VB T. V. A. | 122 961.00 | 122 961.00 | | 122 961.00 |
VI Groupe et associés | 393 527.00 | 393 527.00 | | 393 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VW T.V.A. | 154 260.00 | 154 260.00 | | 154 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |