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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 302.00 | 54 888.00 | 33 414.00 | 88 302.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 132.00 | 343 965.00 | 94 166.00 | 438 132.00 |
BF Prêts | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 807.00 | 398 854.00 | 275 953.00 | 674 807.00 |
BT Marchandises | 1 088 151.00 | 112 384.00 | 975 767.00 | 1 088 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 050.00 | 21 482.00 | 2 045 568.00 | 2 067 050.00 |
BZ Autres créances | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
CF Disponibilités | 285 683.00 | | 285 683.00 | 285 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 936.00 | 133 865.00 | 3 516 071.00 | 3 649 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 743.00 | 532 719.00 | 3 792 024.00 | 4 324 743.00 |
CU Autres participations | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 916.00 | 1 552 240.00 | | 1 762 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 191.00 | 210 676.00 | | 101 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 201 150.00 | 2 102 292.00 | | 2 201 150.00 |
DP Provisions pour risques | 10 549.00 | 38 773.00 | | 10 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 549.00 | 38 773.00 | | 10 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 800.00 | 102 926.00 | | 42 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 668.00 | 1 003 996.00 | | 1 118 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 679.00 | 356 857.00 | | 299 679.00 |
EA Autres dettes | | 2 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 023.00 | 32 932.00 | | 27 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 325.00 | 1 499 055.00 | | 1 583 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 024.00 | 3 640 120.00 | | 3 792 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 643 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 990 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 634 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 764 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 229 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 70 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 646 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 14 384.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 545.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 16 929.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 343.00 | 1 011.00 | | 9 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 343.00 | 1 011.00 | | 9 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 011.00 | 15 918.00 | | -6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 740.00 | -16 013.00 | | -11 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 118.00 | 8 104 565.00 | | 7 794 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 927.00 | 7 893 889.00 | | 7 692 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 191.00 | 210 676.00 | | 101 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 000.00 | | 87 619.00 | 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 682.00 | | 84 869.00 | 88 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 380.00 | | 1 251.00 | 446 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 937.00 | | 1 500.00 | 69 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 534.00 | 61 068.00 | 14 748.00 | 352 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 938.00 | 20 200.00 | 5 249.00 | 39 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 596.00 | 40 869.00 | 9 499.00 | 312 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 773.00 | 2 088.00 | 30 312.00 | 38 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 569.00 | | 2 185.00 | 114 569.00 |
6T Sur comptes clients | 44 623.00 | 21 482.00 | 44 623.00 | 44 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 192.00 | 21 482.00 | 46 808.00 | 159 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 965.00 | 23 570.00 | 77 120.00 | 197 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 570.00 | 77 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 668.00 | 1 118 668.00 | | 1 118 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 491.00 | 144 491.00 | | 144 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
UP Prêts | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 554.00 | | | 2 044 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
VB T. V. A. | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VI Groupe et associés | 92 156.00 | 92 156.00 | | 92 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 426.00 | 2 255 042.00 | 56 888.00 | 2 334 426.00 |
VW T.V.A. | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 325.00 | 1 580 325.00 | | 1 580 325.00 |