| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 295 178.00 | 214 641.00 | 80 536.00 | 295 178.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 202.00 | 214 641.00 | 80 560.00 | 295 202.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
084 Disponibilités | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
110 Total général Actif | 372 522.00 | 214 641.00 | 157 880.00 | 372 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 287 776.00 | 241 291.00 | | 287 776.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 334.00 | | | 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337.00 | 294.00 | | 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 690.00 | | | 690.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 808.00 | 241 586.00 | | 288 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 570.00 | 39 133.00 | | 44 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -110.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 889.00 | 102 193.00 | | 93 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 668.00 | 5 857.00 | | 7 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 710.00 | 79 626.00 | | 75 710.00 |
252 Charges sociales | 19 835.00 | 17 450.00 | | 19 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 639.00 | 17 991.00 | | 20 639.00 |
262 Autres charges | 2 909.00 | 1 820.00 | | 2 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 220.00 | 263 961.00 | | 265 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 588.00 | -22 376.00 | | 23 588.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 957.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 785.00 | 1 713.00 | | 1 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 722.00 | -23 130.00 | | 21 722.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 602.00 | | | 279 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |