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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 560.00 | 236 560.00 | 85 001.00 | 321 560.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 586.00 | 236 560.00 | 85 026.00 | 321 586.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
110 Total général Actif | 351 660.00 | 236 560.00 | 115 100.00 | 351 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 240 300.00 | 287 776.00 | | 240 300.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54.00 | | | 54.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61.00 | 337.00 | | 61.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 754.00 | 690.00 | | 754.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 116.00 | 288 808.00 | | 241 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 558.00 | 44 570.00 | | 36 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 105 271.00 | 93 889.00 | | 105 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | 7 668.00 | | 6 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 990.00 | 75 710.00 | | 77 990.00 |
252 Charges sociales | 19 925.00 | 19 835.00 | | 19 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 918.00 | 20 639.00 | | 21 918.00 |
262 Autres charges | 1 614.00 | 2 909.00 | | 1 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 814.00 | 265 220.00 | | 269 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 698.00 | 23 588.00 | | -28 698.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 471.00 | 19.00 | | 3 471.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | 1 785.00 | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 715.00 | 101.00 | | 1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 535.00 | 21 722.00 | | -28 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 202.00 | | | 295 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |