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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 516 778.00 | 292 702.00 | 224 076.00 | 516 778.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 806.00 | 292 702.00 | 224 105.00 | 516 806.00 |
072 Créances – Autres | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
084 Disponibilités | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
110 Total général Actif | 539 554.00 | 292 702.00 | 246 852.00 | 539 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 252 297.00 | 204 564.00 | | 252 297.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39.00 | | | 39.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39.00 | 49.00 | | 39.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 752.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | 1 221.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 603.00 | 206 585.00 | | 256 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 761.00 | 31 908.00 | | 35 761.00 |
242 Autres charges externes. | 72 100.00 | 68 314.00 | | 72 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | 8 732.00 | | 7 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 104.00 | 76 236.00 | | 84 104.00 |
252 Charges sociales | 19 497.00 | 19 293.00 | | 19 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 253.00 | 24 543.00 | | 34 253.00 |
262 Autres charges | 2 081.00 | 3 577.00 | | 2 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 151.00 | 232 604.00 | | 255 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 451.00 | -26 019.00 | | 1 451.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | 578.00 | | 183.00 |
294 Charges financières | 4 674.00 | 1 408.00 | | 4 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 2 026.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 096.00 | -28 873.00 | | -3 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 976.00 | | | 976.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 139.00 | | | 509 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |