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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 029.00 | 76 845.00 | 8 183.00 | 85 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 510.00 | 25 039.00 | 12 471.00 | 37 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 339.00 | 105 195.00 | 82 144.00 | 187 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
BT Marchandises | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 587.00 | 8 031.00 | 93 556.00 | 101 587.00 |
BZ Autres créances | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
CF Disponibilités | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 046.00 | 8 031.00 | 188 015.00 | 196 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 385.00 | 113 226.00 | 270 159.00 | 383 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 496.00 | 34 114.00 | | 38 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 207.00 | 39 382.00 | | 40 207.00 |
DL TOTAL (I) | 87 503.00 | 82 296.00 | | 87 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 488.00 | 49 199.00 | | 28 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | 8 685.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 661.00 | 55 477.00 | | 76 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 392.00 | 61 986.00 | | 71 392.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 363.00 | | 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 155.00 | 2 935.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 656.00 | 178 646.00 | | 182 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 159.00 | 260 942.00 | | 270 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 934.00 | 156 018.00 | | 166 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 071.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 219.00 | | 139 219.00 | 139 219.00 |
FD Production vendue biens | 452 151.00 | | 452 151.00 | 452 151.00 |
FG Production vendue services | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 717.00 | | 661 717.00 | 661 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 535.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 167.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 668.00 | 702.00 | | 5 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 287.00 | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | 287.00 | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 387.00 | 415.00 | | 2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 5 777.00 | | 5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 375.00 | 603 341.00 | | 669 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 168.00 | 563 958.00 | | 629 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 207.00 | 39 382.00 | | 40 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 173.00 | | 4 042.00 | 199 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 876.00 | 187 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 876.00 | 123 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 311.00 | | 4 042.00 | 135 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 191.00 | 11 371.00 | 14 368.00 | 108 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 820.00 | 11 371.00 | 14 368.00 | 105 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 472.00 | 12 750.00 | 15 722.00 | 28 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 615.00 | 141 354.00 | 11 261.00 | 152 615.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 656.00 | 166 934.00 | 15 722.00 | 182 656.00 |