| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 585.00 | 76 520.00 | 11 065.00 | 87 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 455.00 | 37 215.00 | 4 240.00 | 41 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 840.00 | 117 045.00 | 76 795.00 | 193 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BT Marchandises | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 077.00 | 2 192.00 | 103 885.00 | 106 077.00 |
BZ Autres créances | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 142.00 | 2 192.00 | 176 950.00 | 179 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 982.00 | 119 237.00 | 253 745.00 | 372 982.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 290.00 | 46 703.00 | | 52 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 895.00 | 65 588.00 | | 18 895.00 |
DL TOTAL (I) | 79 985.00 | 121 090.00 | | 79 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 991.00 | 32 394.00 | | 34 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 241.00 | 38 035.00 | | 30 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 036.00 | 60 585.00 | | 72 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 957.00 | 56 462.00 | | 33 957.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 760.00 | 188 696.00 | | 173 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 745.00 | 309 786.00 | | 253 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 001.00 | 169 325.00 | | 159 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 183.00 | 25.00 | 123 208.00 | 123 183.00 |
FD Production vendue biens | 465 632.00 | 462.00 | 466 094.00 | 465 632.00 |
FG Production vendue services | 103 920.00 | 187.00 | 104 107.00 | 103 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 735.00 | 674.00 | 693 409.00 | 692 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | 74.00 | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | 74.00 | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 973.00 | 273.00 | | 11 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220.00 | 273.00 | | 12 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 459.00 | -199.00 | | -11 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 15 547.00 | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 418.00 | 707 099.00 | | 714 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 524.00 | 641 511.00 | | 695 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 895.00 | 65 588.00 | | 18 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 120.00 | | 187.00 | 197 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 193 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 129 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 258.00 | | 187.00 | 133 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 845.00 | 12 418.00 | 3 218.00 | 107 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 474.00 | 12 418.00 | 3 218.00 | 105 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VC Groupe et associés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 049.00 | 15 290.00 | 14 759.00 | 30 049.00 |
VI Groupe et associés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 878.00 | 148 438.00 | 2 440.00 | 150 878.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 760.00 | 159 001.00 | 14 759.00 | 173 760.00 |