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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 123.00 | 73 448.00 | 16 675.00 | 90 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 196.00 | 31 087.00 | 11 109.00 | 42 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 120.00 | 107 845.00 | 89 274.00 | 197 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
BT Marchandises | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 210.00 | 4 740.00 | 104 470.00 | 109 210.00 |
BZ Autres créances | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 252.00 | 4 740.00 | 220 512.00 | 225 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 372.00 | 112 585.00 | 309 786.00 | 422 372.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 703.00 | 38 496.00 | | 46 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 588.00 | 40 207.00 | | 65 588.00 |
DL TOTAL (I) | 121 090.00 | 87 503.00 | | 121 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 394.00 | 28 488.00 | | 32 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 035.00 | 2 468.00 | | 38 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 585.00 | 76 661.00 | | 60 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 462.00 | 71 392.00 | | 56 462.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220.00 | 3 155.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 696.00 | 182 656.00 | | 188 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 786.00 | 270 159.00 | | 309 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 325.00 | 166 934.00 | | 169 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 292.00 | | 126 292.00 | 126 292.00 |
FD Production vendue biens | 479 715.00 | 2 024.00 | 481 739.00 | 479 715.00 |
FG Production vendue services | 94 279.00 | 55.00 | 94 334.00 | 94 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 286.00 | 2 079.00 | 702 365.00 | 700 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 335.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 5 668.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 1 773.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 3 281.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 2 387.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | 5 847.00 | | 15 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 099.00 | 669 375.00 | | 707 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 511.00 | 629 168.00 | | 641 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 588.00 | 40 207.00 | | 65 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 339.00 | | 18 874.00 | 187 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 093.00 | 197 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 093.00 | 133 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 477.00 | | 18 874.00 | 123 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 195.00 | 11 744.00 | 9 093.00 | 105 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 823.00 | 11 744.00 | 9 093.00 | 102 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 104 011.00 | | | 104 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 380.00 | 13 009.00 | 19 371.00 | 32 380.00 |
VI Groupe et associés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 432.00 | 171 992.00 | 2 440.00 | 174 432.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 696.00 | 169 325.00 | 19 371.00 | 188 696.00 |