| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AN Terrains | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 429.00 | 46 154.00 | 274.00 | 46 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 661.00 | 181 707.00 | 8 954.00 | 190 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 359.00 | 230 223.00 | 76 136.00 | 306 359.00 |
BT Marchandises | 163 767.00 | | 163 767.00 | 163 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 642.00 | | 81 642.00 | 81 642.00 |
CF Disponibilités | 130 987.00 | | 130 987.00 | 130 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 668.00 | | 394 668.00 | 394 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 026.00 | 230 223.00 | 470 804.00 | 701 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
CU Autres participations | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 56 005.00 | 93.00 | | 56 005.00 |
DH Report à nouveau | | 55 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 851.00 | 6 182.00 | | 73 851.00 |
DL TOTAL (I) | 146 626.00 | 78 957.00 | | 146 626.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 557.00 | 122 679.00 | | 80 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 546.00 | 257 976.00 | | 176 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 575.00 | 34 689.00 | | 46 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 178.00 | 415 343.00 | | 324 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 804.00 | 539 300.00 | | 470 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 577.00 | 334 923.00 | | 275 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 359.00 | | | 306 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 318.00 | | | 252 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 036.00 | 13 187.00 | | 217 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 674.00 | 13 187.00 | | 214 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 546.00 | 176 546.00 | | 176 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 175.00 | 31 574.00 | 48 601.00 | 80 175.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 178.00 | 275 577.00 | 48 601.00 | 324 178.00 |