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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AN Terrains | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 762.00 | 46 442.00 | 320.00 | 46 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 194.00 | 190 026.00 | 100 168.00 | 290 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 245.00 | 238 830.00 | 167 415.00 | 406 245.00 |
BT Marchandises | 261 630.00 | | 261 630.00 | 261 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 127 204.00 | | 127 204.00 | 127 204.00 |
CF Disponibilités | 135 039.00 | | 135 039.00 | 135 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 948.00 | | 530 948.00 | 530 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 193.00 | 238 830.00 | 698 363.00 | 937 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
CU Autres participations | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 383.00 | 69 856.00 | | 86 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 624.00 | 56 526.00 | | 48 624.00 |
DL TOTAL (I) | 151 776.00 | 143 152.00 | | 151 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 197.00 | 48 986.00 | | 122 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 906.00 | 40 035.00 | | 94 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 790.00 | 208 077.00 | | 298 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 834.00 | 36 668.00 | | 29 834.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 587.00 | 333 766.00 | | 546 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 363.00 | 476 918.00 | | 698 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 384.00 | 311 199.00 | | 476 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 250.00 | | 99 995.00 | 306 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 189.00 | | 99 995.00 | 252 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 022.00 | 4 808.00 | | 234 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 660.00 | 4 808.00 | | 231 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 790.00 | 298 790.00 | | 298 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 621.00 | 34 418.00 | 48 459.00 | 104 621.00 |
VI Groupe et associés | 94 906.00 | 94 906.00 | | 94 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 919.00 | 80 919.00 | | 80 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 845.00 | 461 642.00 | 48 459.00 | 531 845.00 |