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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AN Terrains | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 429.00 | 46 367.00 | 62.00 | 46 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 532.00 | 185 294.00 | 5 239.00 | 190 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 250.00 | 234 022.00 | 72 228.00 | 306 250.00 |
BT Marchandises | 149 631.00 | | 149 631.00 | 149 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
CF Disponibilités | 179 208.00 | | 179 208.00 | 179 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 690.00 | | 404 690.00 | 404 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 940.00 | 234 022.00 | 476 918.00 | 710 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
CU Autres participations | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 69 856.00 | 56 005.00 | | 69 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 526.00 | 73 851.00 | | 56 526.00 |
DL TOTAL (I) | 143 152.00 | 146 626.00 | | 143 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 986.00 | 80 557.00 | | 48 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 035.00 | 20 500.00 | | 40 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 077.00 | 176 546.00 | | 208 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 668.00 | 46 575.00 | | 36 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 766.00 | 324 178.00 | | 333 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 918.00 | 470 804.00 | | 476 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 359.00 | | 644.00 | 306 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 306 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | 48 096.00 | 2 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 252 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 318.00 | | 624.00 | 252 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | 20.00 | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 223.00 | 4 552.00 | 753.00 | 230 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 861.00 | 4 552.00 | 753.00 | 227 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 077.00 | 208 077.00 | | 208 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VC Groupe et associés | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 601.00 | 26 034.00 | 22 567.00 | 48 601.00 |
VI Groupe et associés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 766.00 | 311 199.00 | 22 567.00 | 333 766.00 |