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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AN Terrains | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
AP Constructions | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 131.00 | 297 294.00 | 67 836.00 | 365 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 031.00 | 48 115.00 | 84 916.00 | 133 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 777.00 | 455 963.00 | 172 814.00 | 628 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 127.00 | | 74 127.00 | 74 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
BZ Autres créances | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CF Disponibilités | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 953.00 | | 273 953.00 | 273 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 730.00 | 455 963.00 | 446 767.00 | 902 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
DH Report à nouveau | -4 724.00 | | | -4 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243.00 | | | -243.00 |
DL TOTAL (I) | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 970.00 | | | 402 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 767.00 | | | 446 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 327.00 | | | 358 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 730.00 | | 1 163 730.00 | 1 163 730.00 |
FG Production vendue services | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 617.00 | | 1 167 617.00 | 1 167 617.00 |
FM Production stockée | | | 4 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 140.00 | | | -14 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 584.00 | | | 1 176 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 827.00 | | | 1 176 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243.00 | | | -243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 808.00 | | 70 969.00 | 557 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 888.00 | | 70 969.00 | 540 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 587.00 | 34 376.00 | | 421 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 983.00 | 34 376.00 | | 414 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
VB T. V. A. | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 791.00 | 13 148.00 | 44 643.00 | 57 791.00 |
VI Groupe et associés | 151 407.00 | 151 407.00 | | 151 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 970.00 | 358 327.00 | 44 643.00 | 402 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
ST Autres comptes | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 221.00 | | | 111 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 004.00 | | | 301 004.00 |