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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 7 098.00 | 2 507.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 667.00 | 353 549.00 | 105 119.00 | 458 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 661.00 | 119 001.00 | 113 660.00 | 232 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 928.00 | 479 648.00 | 287 280.00 | 766 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 680.00 | | 190 680.00 | 190 680.00 |
BZ Autres créances | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
CF Disponibilités | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 079.00 | | 423 079.00 | 423 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 007.00 | 479 648.00 | 710 360.00 | 1 190 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DH Report à nouveau | 209 044.00 | | | 209 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
DL TOTAL (I) | 351 615.00 | | | 351 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 968.00 | | | 263 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 745.00 | | | 358 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 360.00 | | | 710 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 101.00 | | | 350 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 872.00 | | 1 629 872.00 | 1 629 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 872.00 | | 1 629 872.00 | 1 629 872.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 705.00 | | | -4 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 966.00 | | | 1 631 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 126.00 | | | 1 543 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 726.00 | | 122 202.00 | 644 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | 61 221.00 | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 348.00 | | 60 981.00 | 630 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 750.00 | 50 898.00 | | 428 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 493.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 146.00 | 50 404.00 | | 422 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 968.00 | 263 966.00 | | 263 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 190 680.00 | 190 680.00 | | 190 680.00 |
VB T. V. A. | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VC Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 087.00 | 13 443.00 | 8 644.00 | 22 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 163.00 | 243 163.00 | | 243 163.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 745.00 | 350 101.00 | 8 644.00 | 358 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 982.00 | | | 80 982.00 |
ST Autres comptes | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 969.00 | | | 263 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 751.00 | | | 174 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 689.00 | | | 537 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |