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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 710.00 | 331 982.00 | 87 729.00 | 419 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 638.00 | 90 164.00 | 120 474.00 | 210 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 726.00 | 428 750.00 | 215 976.00 | 644 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 764.00 | | 136 764.00 | 136 764.00 |
BZ Autres créances | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
CF Disponibilités | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 457.00 | | 392 457.00 | 392 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 184.00 | 428 750.00 | 608 434.00 | 1 037 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DH Report à nouveau | 126 166.00 | | | 126 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
DL TOTAL (I) | 262 775.00 | | | 262 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 377.00 | | | 227 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 658.00 | | | 345 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 434.00 | | | 608 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 111.00 | | | 324 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 010.00 | | 1 516 010.00 | 1 516 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 010.00 | | 1 516 010.00 | 1 516 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 225.00 | | | 1 523 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 347.00 | | | 1 440 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 751.00 | | 81 976.00 | 562 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 372.00 | | 81 976.00 | 548 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 998.00 | 42 752.00 | | 385 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 394.00 | 42 752.00 | | 379 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 377.00 | 227 377.00 | | 227 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |
VB T. V. A. | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VC Groupe et associés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 909.00 | 13 362.00 | 21 547.00 | 34 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 683.00 | 224 683.00 | | 224 683.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 658.00 | 324 111.00 | 21 547.00 | 345 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 108.00 | | | 94 108.00 |
ST Autres comptes | 124 007.00 | | | 124 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 874.00 | | | 214 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 402.00 | | | 149 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 633.00 | | | 479 633.00 |