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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 543.00 | 18 794.00 | 1 748.00 | 20 543.00 |
AH Fonds commercial | 193 486.00 | | 193 486.00 | 193 486.00 |
AN Terrains | 13 306.00 | 6 134.00 | 7 172.00 | 13 306.00 |
AP Constructions | 123 585.00 | 71 551.00 | 52 034.00 | 123 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 753.00 | 92 096.00 | 26 657.00 | 118 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 215.00 | 315 848.00 | 76 366.00 | 392 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 892.00 | 504 426.00 | 363 466.00 | 867 892.00 |
BT Marchandises | 988 293.00 | 52 855.00 | 935 437.00 | 988 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 789.00 | 63 585.00 | 838 204.00 | 901 789.00 |
BZ Autres créances | 282 534.00 | | 282 534.00 | 282 534.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 531.00 | 116 441.00 | 2 089 090.00 | 2 205 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 423.00 | 620 867.00 | 2 452 556.00 | 3 073 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 761 022.00 | | | 761 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
DL TOTAL (I) | 918 202.00 | | | 918 202.00 |
DP Provisions pour risques | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 848.00 | | | 625 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 413.00 | | | 529 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 550.00 | | | 286 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 812.00 | | | 1 441 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 556.00 | | | 2 452 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 521.00 | | | 1 346 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 170.00 | | | 185 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 631.00 | | 39 090.00 | 131 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 631.00 | | 39 090.00 | 131 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 413.00 | 529 413.00 | | 529 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 817 059.00 | | | 817 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
VB T. V. A. | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VC Groupe et associés | 145 487.00 | | | 145 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 170.00 | 185 170.00 | | 185 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 678.00 | 45 387.00 | 95 291.00 | 140 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
VP Divers | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 567.00 | 1 117 837.00 | 84 729.00 | 1 202 567.00 |
VW T.V.A. | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 812.00 | 1 346 521.00 | 95 291.00 | 1 441 812.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
ST Autres comptes | 276 690.00 | | | 276 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
YT Sous‐traitance | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 693.00 | | | 948 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 139.00 | | | 717 139.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 573.00 | | | 504 573.00 |