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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
AH Fonds commercial | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
AN Terrains | 13 306.00 | 7 464.00 | 5 841.00 | 13 306.00 |
AP Constructions | 123 585.00 | 82 812.00 | 40 773.00 | 123 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 001.00 | 106 913.00 | 33 087.00 | 140 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 230.00 | 319 343.00 | 83 886.00 | 403 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 756.00 | 537 077.00 | 383 678.00 | 920 756.00 |
BT Marchandises | 1 324 903.00 | 74 443.00 | 1 250 460.00 | 1 324 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 857.00 | 61 020.00 | 1 203 836.00 | 1 264 857.00 |
BZ Autres créances | 432 727.00 | | 432 727.00 | 432 727.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 527.00 | 135 464.00 | 2 897 063.00 | 3 032 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 284.00 | 672 541.00 | 3 280 742.00 | 3 953 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 863 202.00 | | | 863 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 502.00 | | | 1 054 502.00 |
DP Provisions pour risques | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 506.00 | | | 997 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 374.00 | | | 680 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 873.00 | | | 437 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 754.00 | | | 2 115 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 742.00 | | | 3 280 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 995.00 | | | 1 685 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 770.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 770.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 275.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 542.00 | 17 944.00 | | 92 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 542.00 | 17 944.00 | | 92 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 374.00 | 680 374.00 | | 680 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 335.00 | 195 335.00 | | 195 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 593.00 | 118 593.00 | | 118 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 893.00 | | | 1 180 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VC Groupe et associés | 292 025.00 | | | 292 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 484.00 | 135 725.00 | 417 775.00 | 565 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 747.00 | | | 507 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
VP Divers | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 159.00 | 1 625 196.00 | 83 963.00 | 1 709 159.00 |
VW T.V.A. | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 754.00 | 1 685 995.00 | 417 775.00 | 2 115 754.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
ST Autres comptes | 379 844.00 | | | 379 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
YT Sous‐traitance | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 184 207.00 | | | 1 184 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 065.00 | | | 847 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 714.00 | | | 637 714.00 |