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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 256.00 | 25 098.00 | 16 157.00 | 41 256.00 |
AH Fonds commercial | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
AN Terrains | 13 306.00 | 8 795.00 | 4 510.00 | 13 306.00 |
AP Constructions | 123 585.00 | 93 907.00 | 29 677.00 | 123 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 328.00 | 123 773.00 | 25 555.00 | 149 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 791.00 | 336 330.00 | 118 461.00 | 454 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 147.00 | 587 906.00 | 403 241.00 | 991 147.00 |
BT Marchandises | 1 402 035.00 | 30 981.00 | 1 371 054.00 | 1 402 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 099.00 | 69 590.00 | 968 509.00 | 1 038 099.00 |
BZ Autres créances | 291 010.00 | | 291 010.00 | 291 010.00 |
CF Disponibilités | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 510.00 | 100 571.00 | 2 724 938.00 | 2 825 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 657.00 | 688 477.00 | 3 128 179.00 | 3 816 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 839 202.00 | 863 202.00 | | 839 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 543.00 | 136 300.00 | | 115 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 745.00 | 1 054 502.00 | | 1 009 745.00 |
DP Provisions pour risques | 111 383.00 | 110 486.00 | | 111 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 383.00 | 110 486.00 | | 111 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 316.00 | 997 506.00 | | 950 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 313.00 | 680 374.00 | | 605 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 557.00 | 437 873.00 | | 412 557.00 |
EA Autres dettes | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 051.00 | 2 115 754.00 | | 2 007 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 179.00 | 3 280 742.00 | | 3 128 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 836.00 | 1 685 995.00 | | 1 645 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 922.00 | 132 022.00 | | 47 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 486.00 | 897.00 | | 110 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 314.00 | 605 314.00 | | 605 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 142.00 | 188 142.00 | | 188 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 945 660.00 | 945 660.00 | | 945 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 440.00 | | 92 440.00 | 92 440.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VC Groupe et associés | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 394.00 | 141 911.00 | 355 847.00 | 502 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 621.00 | 1 247 181.00 | 92 440.00 | 1 339 621.00 |
VW T.V.A. | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 320.00 | 1 645 836.00 | 355 847.00 | 2 006 320.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |