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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 538.00 | 7 249.00 | 1 289.00 | 8 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 139.00 | 44 946.00 | 6 192.00 | 51 139.00 |
040 Immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 322.00 | 52 195.00 | 136 127.00 | 188 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
072 Créances – Autres | 867 525.00 | | 867 525.00 | 867 525.00 |
084 Disponibilités | 1 058 828.00 | | 1 058 828.00 | 1 058 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 041 428.00 | | 2 041 428.00 | 2 041 428.00 |
110 Total général Actif | 2 229 750.00 | 52 195.00 | 2 177 555.00 | 2 229 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 088 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 093 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 177 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 153.00 | 301 116.00 | | 312 153.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 6 549.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 453.00 | 307 665.00 | | 312 453.00 |
242 Autres charges externes. | 63 591.00 | 68 705.00 | | 63 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 567.00 | 11 046.00 | | 8 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 246.00 | 175 189.00 | | 169 246.00 |
252 Charges sociales | 59 016.00 | 62 318.00 | | 59 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 270.00 | 2 816.00 | | 4 270.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 690.00 | 320 077.00 | | 304 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 763.00 | -12 412.00 | | 7 763.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 537.00 | | |
294 Charges financières | 84.00 | 91.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 941.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 679.00 | -8 907.00 | | 7 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 987.00 | | | 182 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |