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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 538.00 | 8 325.00 | 213.00 | 8 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 935.00 | 50 221.00 | 12 714.00 | 62 935.00 |
040 Immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 118.00 | 58 547.00 | 141 572.00 | 200 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 203.00 | | 80 203.00 | 80 203.00 |
072 Créances – Autres | 1 912 382.00 | | 1 912 382.00 | 1 912 382.00 |
084 Disponibilités | 1 293 202.00 | | 1 293 202.00 | 1 293 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 292 847.00 | | 3 292 847.00 | 3 292 847.00 |
110 Total général Actif | 3 492 965.00 | 58 547.00 | 3 434 419.00 | 3 492 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 297 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 308 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 434 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 364.00 | 322 038.00 | | 333 364.00 |
230 Autres produits | | 3 210.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 364.00 | 325 248.00 | | 333 364.00 |
242 Autres charges externes. | 69 801.00 | 68 968.00 | | 69 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 899.00 | 8 157.00 | | 7 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 100.00 | 154 759.00 | | 180 100.00 |
252 Charges sociales | 65 410.00 | 55 392.00 | | 65 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 739.00 | 2 613.00 | | 3 739.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 7.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 096.00 | 289 896.00 | | 327 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 268.00 | 35 352.00 | | 6 268.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 79.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 993.00 | 35 273.00 | | 5 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 783.00 | | | 192 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |