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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 219.00 | 186 649.00 | 3 570.00 | 190 219.00 |
040 Immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 062.00 | 202 151.00 | 84 911.00 | 287 062.00 |
060 Stock marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
072 Créances – Autres | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
084 Disponibilités | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
110 Total général Actif | 329 640.00 | 202 151.00 | 127 489.00 | 329 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 286.00 | | | 189 286.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 297.00 | | | 189 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
242 Autres charges externes. | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
252 Charges sociales | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 135.00 | | | 184 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 100.00 | | | 284 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |