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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 719.00 | 188 917.00 | 2 802.00 | 191 719.00 |
040 Immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 562.00 | 204 419.00 | 84 143.00 | 288 562.00 |
060 Stock marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
072 Créances – Autres | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
084 Disponibilités | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
110 Total général Actif | 332 683.00 | 204 419.00 | 128 264.00 | 332 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 299.00 | | | 183 299.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 306.00 | | | 183 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 931.00 | | | 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
242 Autres charges externes. | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
252 Charges sociales | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 375.00 | | | 184 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 208.00 | | | -4 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11.00 | | | 11.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -181.00 | | | -181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 062.00 | | | 287 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |