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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 354.00 | 195 995.00 | 6 359.00 | 202 354.00 |
040 Immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 197.00 | 211 497.00 | 87 701.00 | 299 197.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
084 Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
110 Total général Actif | 311 501.00 | 211 497.00 | 100 004.00 | 311 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 741.00 | 187 711.00 | | 190 741.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 1 646.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 927.00 | 189 357.00 | | 190 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 52 406.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 842.00 | -2 883.00 | | 3 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 587.00 | 67 932.00 | | 69 587.00 |
242 Autres charges externes. | 41 309.00 | 46 373.00 | | 41 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 769.00 | 1 774.00 | | 10 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 894.00 | 61 172.00 | | 68 894.00 |
252 Charges sociales | 12 273.00 | 17 328.00 | | 12 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 577.00 | 5 501.00 | | 1 577.00 |
262 Autres charges | 1 092.00 | 5 248.00 | | 1 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 342.00 | 202 446.00 | | 209 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 414.00 | -13 089.00 | | -18 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 400.00 | 19 923.00 | | 13 400.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 049.00 | 6 664.00 | | -5 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 136 139.00 | | | 136 139.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 062.00 | | | 294 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |