| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 357 924.00 | | 357 924.00 | 357 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 982.00 | | 395 982.00 | 395 982.00 |
BT Marchandises | 245 674.00 | | 245 674.00 | 245 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
CF Disponibilités | 159 513.00 | | 159 513.00 | 159 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 799.00 | | 458 799.00 | 458 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 782.00 | | 854 782.00 | 854 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 260 763.00 | 216 183.00 | | 260 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 870.00 | 144 580.00 | | 101 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 509.00 | 167 418.00 | | 132 509.00 |
DL TOTAL (I) | 577 642.00 | 610 681.00 | | 577 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 789.00 | 54 737.00 | | 43 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 789.00 | 54 737.00 | | 43 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 022.00 | 29 586.00 | | 6 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 523.00 | 135 872.00 | | 131 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 817.00 | 70 739.00 | | 63 817.00 |
EA Autres dettes | 15 535.00 | 15 185.00 | | 15 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 351.00 | 251 381.00 | | 233 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 782.00 | 916 799.00 | | 854 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 351.00 | | | 233 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 837.00 | | 597 837.00 | 597 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 388.00 | | 1 160 388.00 | 1 160 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 40 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 909.00 | 33 965.00 | | 34 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 909.00 | 33 965.00 | | 34 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 736.00 | 33 965.00 | | 34 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 547.00 | 64 597.00 | | 45 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 026.00 | 1 214 181.00 | | 1 217 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 156.00 | 1 069 601.00 | | 1 115 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 870.00 | 144 580.00 | | 101 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 144.00 | | 17 229.00 | 1 534 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 312.00 | | 17 229.00 | 1 528 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 556.00 | 106 835.00 | | 1 048 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 523.00 | 106 835.00 | | 1 043 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 737.00 | | 10 948.00 | 54 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 737.00 | | 10 948.00 | 54 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | 10 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VI Groupe et associés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 007.00 | 48 626.00 | 4 381.00 | 53 007.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 351.00 | 233 351.00 | | 233 351.00 |