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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 986.00 | |
AP Constructions | | | 167 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 958.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 486.00 | |
BT Marchandises | | | 295 388.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 405.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 824.00 | |
CF Disponibilités | | | 444 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 790 117.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 981 602.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 334 228.00 | 287 633.00 | | 334 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 927.00 | 166 595.00 | | 208 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 256.00 | 99 383.00 | | 66 256.00 |
DL TOTAL (I) | 691 911.00 | 636 111.00 | | 691 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 893.00 | 32 842.00 | | 21 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 893.00 | 32 842.00 | | 21 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 700.00 | 161 448.00 | | 164 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 622.00 | 79 535.00 | | 84 622.00 |
EA Autres dettes | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 798.00 | 256 245.00 | | 267 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 602.00 | 925 197.00 | | 981 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 512.00 | 256 245.00 | | 264 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 687 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 682 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 300.00 | |
GE Autres charges | | | 44 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 127.00 | 33 126.00 | | 33 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 127.00 | 33 126.00 | | 33 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 127.00 | 33 126.00 | | 33 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 792.00 | 74 115.00 | | 78 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 126.00 | 1 324 499.00 | | 1 419 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 200.00 | 1 157 904.00 | | 1 210 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 927.00 | 166 595.00 | | 208 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 091.00 | | | 1 568 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 758.00 | | | 1 554 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 306.00 | 111 300.00 | | 1 265 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 2 500.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 259.00 | 108 800.00 | | 1 260 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 841.00 | | 10 948.00 | 32 841.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 377.00 | | 10 948.00 | 34 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 013.00 | 47 213.00 | 800.00 | 48 013.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 512.00 | 264 512.00 | | 264 512.00 |