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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 486.00 | |
AP Constructions | | | 262 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 721.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 302 785.00 | |
BT Marchandises | | | 265 153.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 948.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 761.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 622 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 925 197.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 287 633.00 | 260 763.00 | | 287 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 595.00 | 101 870.00 | | 166 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 383.00 | 132 509.00 | | 99 383.00 |
DL TOTAL (I) | 636 111.00 | 577 642.00 | | 636 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 842.00 | 43 789.00 | | 32 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 842.00 | 43 789.00 | | 32 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 6 022.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 16 454.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 448.00 | 131 523.00 | | 161 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 535.00 | 63 817.00 | | 79 535.00 |
EA Autres dettes | 15 185.00 | 15 535.00 | | 15 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 245.00 | 233 351.00 | | 256 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 197.00 | 854 782.00 | | 925 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 245.00 | 233 351.00 | | 256 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 626 982.00 | |
FD Production vendue biens | | | 648 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 275 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 126.00 | 34 909.00 | | 33 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 126.00 | 34 736.00 | | 33 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 115.00 | 45 547.00 | | 74 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 499.00 | 1 217 026.00 | | 1 324 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 904.00 | 1 115 156.00 | | 1 157 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 595.00 | 101 870.00 | | 166 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 373.00 | | 16 718.00 | 1 551 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | 7 500.00 | 5 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 541.00 | | 9 218.00 | 1 545 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 391.00 | 109 915.00 | | 1 155 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 14.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 358.00 | 109 901.00 | | 1 150 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 789.00 | | 10 948.00 | 43 789.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 325.00 | | 10 948.00 | 45 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 448.00 | 161 448.00 | | 161 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 904.00 | 48 104.00 | 800.00 | 48 904.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 245.00 | 256 245.00 | | 256 245.00 |