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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
AP Constructions | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 463.00 | 97 275.00 | 5 187.00 | 102 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 166.00 | 154 949.00 | 13 217.00 | 168 166.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 892.00 | 12 145.00 | 601 747.00 | 613 892.00 |
BZ Autres créances | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
CF Disponibilités | 166 601.00 | | 166 601.00 | 166 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 499.00 | 12 145.00 | 860 354.00 | 872 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 666.00 | 167 094.00 | 873 571.00 | 1 040 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 236.00 | 347 236.00 | | 347 236.00 |
DH Report à nouveau | -47 344.00 | -97 775.00 | | -47 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 146.00 | 50 431.00 | | 39 146.00 |
DL TOTAL (I) | 347 838.00 | 308 692.00 | | 347 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 16 959.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 881.00 | 185 235.00 | | 241 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 315.00 | 319 956.00 | | 225 315.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 3 040.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 628.00 | 44 767.00 | | 57 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 733.00 | 569 960.00 | | 525 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 571.00 | 878 652.00 | | 873 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 019.00 | 48 672.00 | 2 149 691.00 | 2 101 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 019.00 | 48 672.00 | 2 149 691.00 | 2 101 019.00 |
FM Production stockée | | | -46 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 252.00 | 18 051.00 | | 44 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 252.00 | 18 521.00 | | 44 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 129.00 | -18 521.00 | | -8 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 3 517.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 789.00 | 2 549 982.00 | | 2 158 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 642.00 | 2 499 551.00 | | 2 119 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 146.00 | 50 431.00 | | 39 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 554.00 | 12 364.00 | | 12 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 553.00 | | | 165 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 361.00 | 3 587.00 | | 151 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 817.00 | 3 587.00 | | 989 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 881.00 | 241 881.00 | | 241 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 928.00 | 705 898.00 | 8 030.00 | 713 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 733.00 | 525 733.00 | | 525 733.00 |