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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
AP Constructions | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 494.00 | 76 382.00 | 53 112.00 | 129 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 100.00 | 134 056.00 | 83 044.00 | 217 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 935.00 | 22 385.00 | 1 235 550.00 | 1 257 935.00 |
BZ Autres créances | 132 339.00 | | 132 339.00 | 132 339.00 |
CF Disponibilités | 317 247.00 | | 317 247.00 | 317 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 077.00 | 22 385.00 | 1 699 692.00 | 1 722 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 177.00 | 156 441.00 | 1 782 736.00 | 1 939 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 237.00 | 347 237.00 | | 347 237.00 |
DH Report à nouveau | 328 410.00 | 152 979.00 | | 328 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 278.00 | 175 431.00 | | 32 278.00 |
DL TOTAL (I) | 716 725.00 | 684 447.00 | | 716 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 870.00 | 23 814.00 | | 101 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 763.00 | 190 052.00 | | 383 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 670.00 | 331 218.00 | | 360 670.00 |
EA Autres dettes | 131 334.00 | 6 881.00 | | 131 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 375.00 | 45 834.00 | | 88 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 011.00 | 613 595.00 | | 1 066 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 736.00 | 1 298 042.00 | | 1 782 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 011.00 | 613 595.00 | | 1 066 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 857.00 | 118 600.00 | 2 769 457.00 | 2 650 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 857.00 | 118 600.00 | 2 769 457.00 | 2 650 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 240.00 | |
GE Autres charges | | | 12 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 880.00 | 11 345.00 | | 8 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 129 812.00 | 136 173.00 | | 129 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 45.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 539.00 | 5 510.00 | | 9 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 40.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619.00 | 5 550.00 | | 9 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 750.00 | 24 139.00 | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 849.00 | 24 882.00 | | 8 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | -19 332.00 | | 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 775.00 | 56 194.00 | | 8 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 898.00 | 2 992 808.00 | | 2 802 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 620.00 | 2 817 377.00 | | 2 770 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 278.00 | 175 431.00 | | 32 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 537.00 | 15 482.00 | | 17 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 013.00 | | 16 185.00 | 201 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 29 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 217 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 814.00 | | 12 809.00 | 121 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 655.00 | | 3 376.00 | 26 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 378.00 | 16 678.00 | | 117 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 834.00 | 16 678.00 | | 64 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 831.00 | 10 240.00 | 14 686.00 | 26 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 831.00 | 10 240.00 | 14 686.00 | 26 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 831.00 | 10 240.00 | 14 686.00 | 26 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 763.00 | 383 763.00 | | 383 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 334.00 | 131 334.00 | | 131 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 018.00 | 1 233 018.00 | | 1 233 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
VB T. V. A. | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
VI Groupe et associés | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 763.00 | 1 379 913.00 | 54 849.00 | 1 434 763.00 |
VW T.V.A. | 252 477.00 | 252 477.00 | | 252 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 011.00 | 1 066 011.00 | | 1 066 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 484.00 | 20 921.00 | | 13 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 511.00 | 16 075.00 | | 22 511.00 |
ST Autres comptes | 169 493.00 | 161 300.00 | | 169 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 652.00 | 118 720.00 | | 119 652.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018 582.00 | 948 663.00 | | 1 018 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 367.00 | 15 898.00 | | 17 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 851.00 | 36 819.00 | | 30 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 148.00 | 576 270.00 | | 573 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 636.00 | 178 144.00 | | 205 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 330 236.00 | 1 244 758.00 | | 1 330 236.00 |