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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
AP Constructions | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 227.00 | 70 672.00 | 293 555.00 | 364 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 833.00 | 128 346.00 | 298 487.00 | 426 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 696.00 | | 845 696.00 | 845 696.00 |
BZ Autres créances | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 631 887.00 | | 631 887.00 | 631 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 947.00 | | 2 148 947.00 | 2 148 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 780.00 | 128 346.00 | 2 447 434.00 | 2 575 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 237.00 | 347 237.00 | | 347 237.00 |
DH Report à nouveau | 360 688.00 | 328 410.00 | | 360 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 371.00 | 32 278.00 | | 90 371.00 |
DL TOTAL (I) | 807 096.00 | 716 725.00 | | 807 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 164.00 | | | 807 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 763.00 | 101 870.00 | | 148 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 758.00 | 383 763.00 | | 173 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 483.00 | 360 670.00 | | 410 483.00 |
EA Autres dettes | 19 447.00 | 131 334.00 | | 19 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 722.00 | 88 375.00 | | 80 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 338.00 | 1 066 011.00 | | 1 640 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 434.00 | 1 782 736.00 | | 2 447 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 787.00 | 1 066 011.00 | | 1 482 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 624.00 | 57 639.00 | 3 008 263.00 | 2 950 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 624.00 | 57 639.00 | 3 008 263.00 | 2 950 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 9 539.00 | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 80.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 992.00 | 9 619.00 | | 26 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 941.00 | 8 750.00 | | 16 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 663.00 | 99.00 | | 32 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 603.00 | 8 849.00 | | 49 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 611.00 | 770.00 | | -22 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 589.00 | 8 775.00 | | 33 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 810.00 | 2 802 898.00 | | 3 076 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 439.00 | 2 770 620.00 | | 2 986 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 371.00 | 32 278.00 | | 90 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 100.00 | | 526 739.00 | 217 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 006.00 | 426 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 006.00 | 369 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 624.00 | | 526 739.00 | 134 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 056.00 | 26 155.00 | 31 864.00 | 134 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 512.00 | 26 155.00 | 31 864.00 | 81 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 758.00 | 173 758.00 | | 173 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 845 696.00 | 845 696.00 | | 845 696.00 |
VB T. V. A. | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 164.00 | 649 613.00 | 157 551.00 | 807 164.00 |
VI Groupe et associés | 148 763.00 | 148 763.00 | | 148 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 081.00 | | | 840 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 993.00 | 917 061.00 | 4 932.00 | 921 993.00 |
VW T.V.A. | 175 923.00 | 175 923.00 | | 175 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 338.00 | 1 482 787.00 | 157 551.00 | 1 640 338.00 |