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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 741.00 | 48 947.00 | 794.00 | 49 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 347.00 | 30 353.00 | 16 994.00 | 47 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 688.00 | 79 301.00 | 157 388.00 | 236 688.00 |
BT Marchandises | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BZ Autres créances | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CF Disponibilités | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 439.00 | 79 301.00 | 282 138.00 | 361 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 580.00 | 108 584.00 | | 118 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 906.00 | 9 997.00 | | 10 906.00 |
DL TOTAL (I) | 184 486.00 | 173 580.00 | | 184 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | 9 964.00 | | 3 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 009.00 | 33 746.00 | | 32 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 063.00 | 35 520.00 | | 46 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 295.00 | 14 732.00 | | 15 295.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 804.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 652.00 | 94 765.00 | | 97 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 138.00 | 268 345.00 | | 282 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 125.00 | | 7 108.00 | 235 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 236 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 97 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 525.00 | | 7 108.00 | 95 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VI Groupe et associés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 006.00 | 13 906.00 | 2 100.00 | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |