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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 218.00 | 51 017.00 | 3 201.00 | 54 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 307.00 | 31 749.00 | 18 558.00 | 50 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 126.00 | 82 766.00 | 161 359.00 | 244 126.00 |
BT Marchandises | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BZ Autres créances | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CF Disponibilités | 116 430.00 | | 116 430.00 | 116 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 140.00 | | 206 140.00 | 206 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 266.00 | 82 766.00 | 367 500.00 | 450 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 481.00 | 142 594.00 | | 161 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 236.00 | 18 887.00 | | 33 236.00 |
DL TOTAL (I) | 249 718.00 | 216 481.00 | | 249 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 822.00 | 32 898.00 | | 32 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 31 561.00 | | 46 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 571.00 | 17 090.00 | | 37 571.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 1 809.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 782.00 | 83 360.00 | | 117 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 500.00 | 299 841.00 | | 367 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 782.00 | 83 360.00 | | 117 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 512.00 | | 15 889.00 | 239 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 275.00 | 244 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 275.00 | 104 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 912.00 | | 15 889.00 | 99 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 236.00 | 5 805.00 | 11 275.00 | 88 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 236.00 | 5 805.00 | 11 275.00 | 88 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |