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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 883.00 | 52 171.00 | 3 712.00 | 55 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 173.00 | 36 361.00 | 10 812.00 | 47 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 657.00 | 88 532.00 | 154 125.00 | 242 657.00 |
BT Marchandises | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BZ Autres créances | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CF Disponibilités | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 298.00 | | 258 298.00 | 258 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 956.00 | 88 532.00 | 412 423.00 | 500 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 718.00 | 161 481.00 | | 194 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 000.00 | 33 236.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 281 718.00 | 249 718.00 | | 281 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079.00 | 189.00 | | 5 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 492.00 | 32 822.00 | | 33 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 685.00 | 46 055.00 | | 37 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 713.00 | 37 571.00 | | 53 713.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 1 142.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 705.00 | 117 782.00 | | 130 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 423.00 | 367 500.00 | | 412 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 189.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 126.00 | | 13 891.00 | 244 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 360.00 | 242 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 360.00 | 103 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 526.00 | | 13 891.00 | 104 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 766.00 | 20 352.00 | 14 586.00 | 82 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 766.00 | 20 352.00 | 14 586.00 | 82 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VI Groupe et associés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 705.00 | 130 705.00 | | 130 705.00 |