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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 280 721.00 | 10 305.00 | 270 416.00 | 280 721.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 751.00 | 10 305.00 | 270 446.00 | 280 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 438 755.00 | | 438 755.00 | 438 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 134.00 | | 440 134.00 | 440 134.00 |
110 Total général Actif | 720 884.00 | 10 305.00 | 710 580.00 | 720 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 202.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 94 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 374.00 | | | 115 374.00 |
242 Autres charges externes. | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44.00 | | | 44.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
280 Produits financiers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 908.00 | | | 908.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 486.00 | | | 279 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |