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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 280 686.00 | 11 283.00 | 269 403.00 | 280 686.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 716.00 | 11 283.00 | 269 433.00 | 280 716.00 |
072 Créances – Autres | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 227 729.00 | | 227 729.00 | 227 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 010.00 | | 234 010.00 | 234 010.00 |
110 Total général Actif | 514 726.00 | 11 283.00 | 503 443.00 | 514 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 507.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 95 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 346.00 | | | 152 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 347.00 | | | 152 347.00 |
242 Autres charges externes. | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | | | 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 119.00 | | | 139 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 716.00 | | | 280 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |