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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 618.00 | 8 231.00 | 387.00 | 8 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886.00 | 2 663.00 | 222.00 | 2 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 716.00 | 10 894.00 | 269 822.00 | 280 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 279 800.00 | | 279 800.00 | 279 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 411.00 | | 284 411.00 | 284 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 127.00 | 10 894.00 | 554 233.00 | 565 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 240 101.00 | 237 046.00 | | 240 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466.00 | 3 055.00 | | 4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 332 567.00 | 328 101.00 | | 332 567.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 76 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 76 000.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 879.00 | 130 000.00 | | 117 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 327.00 | 117 879.00 | | 131 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140.00 | 3 253.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 666.00 | 125 332.00 | | 138 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 233.00 | 529 433.00 | | 554 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 188.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 188.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -188.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 561.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 545.00 | 100 052.00 | | 101 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 079.00 | 96 997.00 | | 97 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 466.00 | 3 055.00 | | 4 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 506.00 | 389.00 | | 10 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506.00 | 389.00 | | 10 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 7 000.00 | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 7 000.00 | | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 327.00 | 131 327.00 | | 131 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566.00 | 4 536.00 | 30.00 | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 666.00 | 138 666.00 | | 138 666.00 |