| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 123 588.00 | | 5 123 588.00 | 5 123 588.00 |
AP Constructions | 22 392 336.00 | 13 937 048.00 | 8 455 287.00 | 22 392 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 882.00 | | 90 882.00 | 90 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 606 806.00 | 13 937 048.00 | 13 669 757.00 | 27 606 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877 161.00 | | 877 161.00 | 877 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 340.00 | 216 505.00 | 1 014 834.00 | 1 231 340.00 |
BZ Autres créances | 672 320.00 | | 672 320.00 | 672 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 413.00 | | 122 413.00 | 122 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 236.00 | 216 505.00 | 2 686 731.00 | 2 903 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 656 285.00 | 14 153 554.00 | 16 502 731.00 | 30 656 285.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 146 241.00 | | 146 241.00 | 146 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 383 537.00 | 4 383 537.00 | | 4 383 537.00 |
DH Report à nouveau | -18 779 089.00 | -17 109 724.00 | | -18 779 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 924.00 | -1 669 365.00 | | -990 924.00 |
DL TOTAL (I) | -15 386 476.00 | -14 395 552.00 | | -15 386 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 739 200.00 | 16 730 538.00 | | 16 739 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 909 696.00 | 12 698 827.00 | | 12 909 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039 602.00 | 1 176 567.00 | | 1 039 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 304.00 | 1 360 818.00 | | 1 032 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 209.00 | 144 457.00 | | 157 209.00 |
EA Autres dettes | 11 195.00 | 22 118.00 | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 889 207.00 | 32 133 327.00 | | 31 889 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 502 731.00 | 17 737 774.00 | | 16 502 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 826.00 | 2 173 121.00 | | 1 711 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 277.00 | | 2 300 277.00 | 2 300 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 277.00 | | 2 300 277.00 | 2 300 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 544 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 997.00 | 10 357.00 | | 136 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 997.00 | 10 357.00 | | 136 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 997.00 | 10 357.00 | | 136 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416 197.00 | | | -416 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 325.00 | 2 568 677.00 | | 2 534 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 250.00 | 4 238 042.00 | | 3 525 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990 924.00 | -1 669 365.00 | | -990 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 501 203.00 | | | 27 501 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 606 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 606 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 501 203.00 | | | 27 501 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 793 418.00 | 1 143 631.00 | | 12 793 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 793 418.00 | 1 143 631.00 | | 12 793 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 492.00 | 86 505.00 | 63 491.00 | 193 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 492.00 | 86 505.00 | 63 491.00 | 193 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 505.00 | 63 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 909 696.00 | 343 621.00 | 12 566 077.00 | 12 909 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 304.00 | 1 032 304.00 | | 1 032 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 341.00 | | | 1 231 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 497.00 | 167 497.00 | | 167 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 571 703.00 | | 16 571 703.00 | 16 571 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 321.00 | | | 672 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 661.00 | 1 903 661.00 | | 1 903 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 849 605.00 | 1 711 827.00 | 29 137 780.00 | 30 849 605.00 |