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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 123 588.00 | | 5 123 588.00 | 5 123 588.00 |
AP Constructions | 22 545 153.00 | 15 042 596.00 | 7 502 556.00 | 22 545 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 756 541.00 | 15 042 596.00 | 12 713 945.00 | 27 756 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945 983.00 | | 945 983.00 | 945 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 787.00 | 224 161.00 | 1 663 625.00 | 1 887 787.00 |
BZ Autres créances | 1 203 117.00 | | 1 203 117.00 | 1 203 117.00 |
CF Disponibilités | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 772.00 | 224 161.00 | 3 937 610.00 | 4 161 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 080 384.00 | 15 266 758.00 | 16 813 626.00 | 32 080 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 162 070.00 | | 162 070.00 | 162 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 383 537.00 | 4 383 537.00 | | 4 383 537.00 |
DH Report à nouveau | -19 770 013.00 | -18 779 089.00 | | -19 770 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 704.00 | -990 924.00 | | -1 131 704.00 |
DL TOTAL (I) | -16 518 181.00 | -15 386 476.00 | | -16 518 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 887 379.00 | 16 739 200.00 | | 10 887 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 514 547.00 | 12 909 696.00 | | 19 514 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706 547.00 | 1 039 602.00 | | 1 706 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 159.00 | 1 032 304.00 | | 956 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 173.00 | 157 209.00 | | 267 173.00 |
EA Autres dettes | | 11 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 331 807.00 | 31 889 207.00 | | 33 331 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 813 626.00 | 16 502 731.00 | | 16 813 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 723 671.00 | 1 711 826.00 | | 7 723 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 370 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 370 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 519.00 | |
GE Autres charges | | | 37 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 640 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 009.00 | 136 997.00 | | 6 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 009.00 | 136 997.00 | | 6 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 009.00 | 136 997.00 | | 6 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503 152.00 | -416 197.00 | | -503 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 007.00 | 2 534 324.00 | | 2 663 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 711.00 | 3 525 248.00 | | 3 794 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 704.00 | -990 924.00 | | -1 131 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 606 807.00 | | | 27 606 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 756 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 756 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 606 807.00 | | | 27 606 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 937 049.00 | 1 105 548.00 | | 13 937 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 937 049.00 | 1 105 548.00 | | 13 937 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 506.00 | 181 520.00 | 173 864.00 | 216 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 506.00 | 181 520.00 | 173 864.00 | 216 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 506.00 | 181 520.00 | 173 864.00 | 216 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 520.00 | 173 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 514 548.00 | 6 452 972.00 | | 19 514 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 159.00 | 956 159.00 | | 956 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 787.00 | | | 1 887 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 840 013.00 | | 10 840 013.00 | 10 840 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 731 690.00 | | | 5 731 690.00 |
VP Divers | 1 203 118.00 | | | 1 203 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 173.00 | 267 173.00 | | 267 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 905.00 | 3 090 905.00 | | 3 090 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 625 260.00 | 7 723 672.00 | 10 840 013.00 | 31 625 260.00 |