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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 123 588.00 | | 5 123 588.00 | 5 123 588.00 |
AP Constructions | 22 632 956.00 | 16 167 473.00 | 6 465 483.00 | 22 632 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 763 062.00 | 16 167 473.00 | 11 595 589.00 | 27 763 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 075.00 | 269 737.00 | 437 338.00 | 707 075.00 |
BZ Autres créances | 1 724 322.00 | | 1 724 322.00 | 1 724 322.00 |
CF Disponibilités | 222 069.00 | | 222 069.00 | 222 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 466.00 | 269 737.00 | 2 383 730.00 | 2 653 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 551 560.00 | 16 437 209.00 | 14 114 351.00 | 30 551 560.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 032.00 | | 135 032.00 | 135 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 383 537.00 | 4 383 537.00 | | 4 383 537.00 |
DH Report à nouveau | -20 901 717.00 | -19 770 014.00 | | -20 901 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 357.00 | -1 131 704.00 | | -899 357.00 |
DL TOTAL (I) | -17 417 537.00 | -16 518 181.00 | | -17 417 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 961 410.00 | 10 887 380.00 | | 10 961 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 477 315.00 | 19 514 549.00 | | 19 477 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 872.00 | 1 706 547.00 | | 144 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 203.00 | 956 159.00 | | 420 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 176.00 | 267 173.00 | | 8 176.00 |
EA Autres dettes | 519 605.00 | | | 519 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 531 888.00 | 33 331 809.00 | | 31 531 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 114 351.00 | 16 813 628.00 | | 14 114 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 018 920.00 | 7 723 672.00 | | 7 018 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 552 804.00 | | 2 552 804.00 | 2 552 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 804.00 | | 2 552 804.00 | 2 552 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 575.00 | |
GE Autres charges | | | -8 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -503 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 804.00 | 2 663 007.00 | | 2 552 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 161.00 | 3 794 711.00 | | 3 452 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 357.00 | -1 131 704.00 | | -899 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 756 542.00 | | 87 803.00 | 27 756 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 283.00 | | 27 763 062.00 | 81 283.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 283.00 | | 27 763 062.00 | 81 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 756 542.00 | | 87 803.00 | 27 756 542.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 042 597.00 | 1 124 876.00 | | 15 042 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 042 597.00 | 1 124 876.00 | | 15 042 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 160.00 | 45 577.00 | | 224 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 160.00 | 45 577.00 | | 224 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 160.00 | 45 577.00 | | 224 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 477 315.00 | 6 534 107.00 | 12 943 208.00 | 19 477 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 203.00 | 420 203.00 | | 420 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 478.00 | 664 478.00 | | 664 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 487 175.00 | 487 175.00 | | 487 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 900.00 | 219 900.00 | | 219 900.00 |
VB T. V. A. | 358 938.00 | 358 938.00 | | 358 938.00 |
VC Groupe et associés | 919 349.00 | 919 349.00 | | 919 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 840 013.00 | | 10 840 013.00 | 10 840 013.00 |
VP Divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 305.00 | 444 305.00 | | 444 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 398.00 | 2 431 398.00 | | 2 431 398.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 531 888.00 | 7 748 667.00 | 23 783 221.00 | 31 531 888.00 |