| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 872 937.00 | | 872 937.00 | 872 937.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 950.00 | 3 087.00 | 2 863.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 801.00 | 217 801.00 | | 217 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 860.00 | 86 175.00 | 2 684.00 | 88 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 260 138.00 | 307 063.00 | 66 953 075.00 | 67 260 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 905.00 | | 1 332 905.00 | 1 332 905.00 |
BZ Autres créances | 1 745 593.00 | | 1 745 593.00 | 1 745 593.00 |
CF Disponibilités | 1 500 540.00 | | 1 500 540.00 | 1 500 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 254.00 | | 4 640 254.00 | 4 640 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 066 204.00 | 307 063.00 | 71 759 141.00 | 72 066 204.00 |
CU Autres participations | 65 961 325.00 | | 65 961 325.00 | 65 961 325.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 812.00 | | 165 812.00 | 165 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 263 020.00 | 5 263 020.00 | | 5 263 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 669 131.00 | 40 669 131.00 | | 40 669 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 470.00 | 53 473.00 | | 82 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 878.00 | 1 015 947.00 | | 1 566 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 459.00 | 579 928.00 | | 952 459.00 |
DL TOTAL (I) | 48 533 957.00 | 47 581 498.00 | | 48 533 957.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 440 000.00 | 4 440 000.00 | | 4 440 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 440 000.00 | 4 440 000.00 | | 4 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 001 000.00 | 12 979 824.00 | | 16 001 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 471.00 | 3 571 831.00 | | 2 059 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 852.00 | 45 805.00 | | 89 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 391.00 | 454 288.00 | | 532 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 42 469.00 | 37 000.00 | | 42 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 785 184.00 | 17 148 749.00 | | 18 785 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 759 141.00 | 69 170 247.00 | | 71 759 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 951 851.00 | 11 648 749.00 | | 3 951 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 749 985.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 316 543.00 | | 2 316 543.00 | 2 316 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 543.00 | | 2 316 543.00 | 2 316 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 160.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 830.00 | 1 999.00 | | 649 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 830.00 | 77 445.00 | | 719 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 277.00 | 216 432.00 | | 79 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 864.00 | 216 432.00 | | 95 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 966.00 | -138 986.00 | | 623 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 955.00 | -44 604.00 | | 214 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 077.00 | 3 297 258.00 | | 3 997 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 618.00 | 2 717 331.00 | | 3 044 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 459.00 | 579 928.00 | | 952 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 645 914.00 | | 17 730 366.00 | 67 645 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550 440.00 | 65 974 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 116 141.00 | 67 260 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 180 114.00 | 972 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 587.00 | 312 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 153 051.00 | | | 15 153 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 198.00 | | | 698 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 794 665.00 | | 17 730 366.00 | 51 794 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 326.00 | 3 785.00 | 369 047.00 | 672 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 326.00 | 3 785.00 | 369 047.00 | 672 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 846.00 | 155 846.00 | | 155 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 905.00 | | | 1 332 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 621.00 | | | 1 559 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000 000.00 | 1 166 667.00 | 4 666 667.00 | 16 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 471.00 | 2 059 471.00 | | 2 059 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 150 000.00 | | | 12 150 000.00 |
VP Divers | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 934.00 | 3 139 714.00 | 13 220.00 | 3 152 934.00 |
VW T.V.A. | 220 609.00 | 220 609.00 | | 220 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 785 184.00 | 3 951 851.00 | 4 666 667.00 | 18 785 184.00 |