| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 872 937.00 | | 872 937.00 | 872 937.00 |
AP Constructions | 5 950.00 | 4 409.00 | 1 541.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 801.00 | 217 801.00 | | 217 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 056.00 | 66 948.00 | 5 108.00 | 72 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 243 797.00 | 289 158.00 | 66 954 639.00 | 67 243 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 596.00 | | 842 596.00 | 842 596.00 |
BZ Autres créances | 1 317 023.00 | | 1 317 023.00 | 1 317 023.00 |
CF Disponibilités | 642 840.00 | | 642 840.00 | 642 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 602.00 | | 2 817 602.00 | 2 817 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 164 045.00 | 289 158.00 | 69 874 887.00 | 70 164 045.00 |
CU Autres participations | 65 961 325.00 | | 65 961 325.00 | 65 961 325.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 570.00 | 5 000 570.00 | | 5 000 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 044 631.00 | 38 044 631.00 | | 38 044 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 176.00 | 130 093.00 | | 152 176.00 |
DH Report à nouveau | 2 891 280.00 | 2 471 713.00 | | 2 891 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 907.00 | 441 650.00 | | 1 256 907.00 |
DL TOTAL (I) | 47 345 564.00 | 46 088 657.00 | | 47 345 564.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 440 000.00 | 4 440 000.00 | | 4 440 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 440 000.00 | 4 440 000.00 | | 4 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 772 726.00 | 14 949 874.00 | | 13 772 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806 408.00 | 4 481 508.00 | | 3 806 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 607.00 | 59 950.00 | | 39 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 405.00 | 555 449.00 | | 366 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 44 175.00 | 42 319.00 | | 44 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 089 323.00 | 20 149 099.00 | | 18 089 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 874 887.00 | 70 677 756.00 | | 69 874 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 589 323.00 | 6 482 432.00 | | 5 589 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 992.00 | 112 999.00 | | 103 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 898.00 | 8 000.00 | 2 448 898.00 | 2 440 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 898.00 | 8 000.00 | 2 448 898.00 | 2 440 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 586 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 579.00 | 3 531.00 | | 45 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 155.00 | 564.00 | | 1 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | 3 644.00 | | 2 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 613.00 | 3 644.00 | | 4 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 260.00 | 2 803.00 | | 6 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | 2 803.00 | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | 841.00 | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 939.00 | -88 272.00 | | -102 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 015.00 | 3 257 552.00 | | 4 098 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 108.00 | 2 815 902.00 | | 2 841 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 907.00 | 441 650.00 | | 1 256 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 264 622.00 | | 4 505.00 | 67 264 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 975 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 331.00 | 67 243 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 331.00 | 295 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 937.00 | | | 972 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 834.00 | | 4 304.00 | 316 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 974 852.00 | | 201.00 | 65 974 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 334.00 | 4 155.00 | 25 331.00 | 310 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 334.00 | 4 155.00 | 25 331.00 | 310 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
UX Autres créances clients | 842 596.00 | 842 596.00 | | 842 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VB T. V. A. | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 013.00 | 1 016 013.00 | | 1 016 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 666 667.00 | 1 166 667.00 | 12 500 000.00 | 13 666 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 806 408.00 | 3 806 408.00 | | 3 806 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 667.00 | | | 1 166 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 309.00 | 218 309.00 | | 218 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 444.00 | 2 174 762.00 | 13 682.00 | 2 188 444.00 |
VW T.V.A. | 140 107.00 | 140 107.00 | | 140 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 089 323.00 | 5 589 323.00 | 12 500 000.00 | 18 089 323.00 |