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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
AH Fonds commercial | 872 937.00 | | 872 937.00 | 872 937.00 |
AP Constructions | 5 950.00 | 5 070.00 | 880.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 082.00 | 137 082.00 | | 137 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 248.00 | 32 726.00 | 4 522.00 | 37 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 126 639.00 | 174 879.00 | 66 951 761.00 | 67 126 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 908.00 | | 777 908.00 | 777 908.00 |
BZ Autres créances | 6 050 832.00 | | 6 050 832.00 | 6 050 832.00 |
CF Disponibilités | 1 401 365.00 | | 1 401 365.00 | 1 401 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 280 191.00 | | 8 280 191.00 | 8 280 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 477 894.00 | 174 879.00 | 75 303 015.00 | 75 477 894.00 |
CU Autres participations | 65 979 325.00 | | 65 979 325.00 | 65 979 325.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 570.00 | 5 000 570.00 | | 5 000 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 044 631.00 | 38 044 631.00 | | 38 044 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 022.00 | 152 176.00 | | 215 022.00 |
DH Report à nouveau | 4 085 341.00 | 2 891 280.00 | | 4 085 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 599 850.00 | 1 256 907.00 | | 5 599 850.00 |
DL TOTAL (I) | 52 945 414.00 | 47 345 564.00 | | 52 945 414.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 4 440 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 440 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 597 033.00 | 13 772 726.00 | | 12 597 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 111 769.00 | 3 806 408.00 | | 9 111 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 230.00 | 39 607.00 | | 86 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 861.00 | 366 408.00 | | 405 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 43 075.00 | 44 175.00 | | 43 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 303 968.00 | 18 089 323.00 | | 22 303 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 303 015.00 | 69 874 887.00 | | 75 303 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 116.00 | | 2 605 116.00 | 2 605 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 116.00 | | 2 605 116.00 | 2 605 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 830.00 | |
GE Autres charges | | | 14 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 048 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 099 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 538 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 320.00 | 6 260.00 | | 20 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 953.00 | 6 260.00 | | 73 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 953.00 | -1 647.00 | | -73 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 630.00 | -102 939.00 | | -54 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 664.00 | 4 098 015.00 | | 8 753 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 815.00 | 2 841 108.00 | | 3 153 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 599 850.00 | 1 256 907.00 | | 5 599 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 243 797.00 | | 50 369.00 | 67 243 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 993 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 117 527.00 | 67 126 639.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 952 837.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 527.00 | 180 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 937.00 | | 29 900.00 | 972 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 807.00 | | 2 000.00 | 295 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 975 053.00 | | 18 469.00 | 65 975 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 158.00 | 3 247.00 | 117 527.00 | 289 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 158.00 | 3 247.00 | 117 527.00 | 289 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 953.00 | 121 953.00 | | 121 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
UX Autres créances clients | 777 908.00 | 777 908.00 | | 777 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VB T. V. A. | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VC Groupe et associés | 5 864 074.00 | 5 864 074.00 | | 5 864 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500 000.00 | 1 166 667.00 | 11 333 333.00 | 12 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 111 769.00 | 9 111 769.00 | | 9 111 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 667.00 | | | 1 166 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 892 978.00 | 6 878 826.00 | 14 152.00 | 6 892 978.00 |
VW T.V.A. | 146 386.00 | 146 386.00 | | 146 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 303 968.00 | 10 970 635.00 | 11 333 333.00 | 22 303 968.00 |